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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 8 762.00 | 4 594.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 974.00 | 58 598.00 | 63 376.00 | 121 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 438.00 | 67 360.00 | 712 078.00 | 779 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 102.00 | 67 360.00 | 822 742.00 | 890 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 461.00 | 6 480.00 | | 92 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 85 981.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 134 372.00 | 125 461.00 | | 134 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 170.00 | 235 784.00 | | 453 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 146 588.00 | | 22 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | 44 174.00 | | 70 082.00 |
EA Autres dettes | | 33 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 370.00 | 459 961.00 | | 688 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 742.00 | 585 422.00 | | 822 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 531.00 | | 635 531.00 | 635 531.00 |
FG Production vendue services | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 237.00 | | 641 237.00 | 641 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 289.00 | 3 792.00 | | 10 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 723.00 | 3 792.00 | | 19 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | -3 791.00 | | -10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 113.00 | 1 056 013.00 | | 755 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 202.00 | 970 033.00 | | 746 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | 85 981.00 | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 846.00 | | 356 883.00 | 432 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | 779 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 135 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 300 000.00 | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | | 50 883.00 | 94 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 6 000.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 868.00 | 13 350.00 | 858.00 | 54 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 868.00 | 13 350.00 | 858.00 | 54 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 170.00 | 124 064.00 | 329 106.00 | 453 170.00 |
VI Groupe et associés | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 684.00 | 13 576.00 | 9 109.00 | 22 684.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 370.00 | 359 264.00 | 329 106.00 | 688 370.00 |