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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536.00 | 7 886.00 | 650.00 | 8 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 201.00 | 46 982.00 | 39 220.00 | 86 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 846.00 | 54 868.00 | 377 979.00 | 432 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 289.00 | 54 868.00 | 585 422.00 | 640 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 480.00 | -1 538.00 | | 6 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 981.00 | 11 018.00 | | 85 981.00 |
DL TOTAL (I) | 125 461.00 | 39 480.00 | | 125 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 784.00 | 106 617.00 | | 235 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 79 820.00 | | 146 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 45 644.00 | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 961.00 | 378 122.00 | | 459 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 422.00 | 417 603.00 | | 585 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 742.00 | 1 556.00 | | 49 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 781.00 | | 1 014 781.00 | 1 014 781.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 581.00 | | 1 015 581.00 | 1 015 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 75.00 | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 75.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | -75.00 | | -3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 013.00 | 764 343.00 | | 1 056 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 033.00 | 753 325.00 | | 970 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 981.00 | 11 018.00 | | 85 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 305.00 | 3 541.00 | | 429 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 846.00 | | | 432 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | 3 541.00 | | 91 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 968.00 | 10 900.00 | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | 10 900.00 | | 43 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VC Groupe et associés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 042.00 | 46 146.00 | 102 396.00 | 186 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VP Divers | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 561.00 | 195 453.00 | 3 109.00 | 198 561.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 961.00 | 320 065.00 | 102 396.00 | 459 961.00 |