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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 9 937.00 | 3 419.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 891.00 | 73 756.00 | 55 135.00 | 128 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 355.00 | 83 693.00 | 702 662.00 | 786 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 683.00 | 83 693.00 | 731 990.00 | 815 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 372.00 | 92 461.00 | | 101 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 455.00 | 8 911.00 | | -31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 102 917.00 | 134 372.00 | | 102 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 383.00 | 453 170.00 | | 333 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 586.00 | 142 247.00 | | 196 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 22 871.00 | | 29 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | 70 082.00 | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 072.00 | 688 370.00 | | 629 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 990.00 | 822 742.00 | | 731 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 983.00 | | 971 983.00 | 971 983.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 272.00 | | 972 272.00 | 972 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 10 289.00 | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 19 723.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | -10 423.00 | | -4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 634.00 | 755 113.00 | | 1 004 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 089.00 | 746 202.00 | | 1 036 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 455.00 | 8 911.00 | | -31 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 438.00 | | 6 917.00 | 779 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 330.00 | | 6 917.00 | 135 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 360.00 | 16 333.00 | | 67 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 360.00 | 16 333.00 | | 67 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 383.00 | | 288 517.00 | 333 383.00 |
VI Groupe et associés | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633.00 | 525.00 | 9 109.00 | 9 633.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 072.00 | 99 103.00 | 288 517.00 | 629 072.00 |