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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 4 666.00 | 220.00 | 4 446.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 866.00 | 10 603.00 | 42 263.00 | 52 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 134.00 | 7 447.00 | 29 687.00 | 37 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 560.00 | 18 050.00 | 1 054 510.00 | 1 072 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 839.00 | 18 050.00 | 1 114 789.00 | 1 132 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -99 127.00 | | | -99 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 127.00 | | | -99 127.00 |
DL TOTAL (I) | -79 127.00 | | | -79 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 195.00 | | | 812 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 185.00 | | | 302 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 916.00 | | | 1 193 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 789.00 | | | 1 114 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 884.00 | | | 307 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 248.00 | | 740 248.00 | 740 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 248.00 | | 740 248.00 | 740 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 972.00 | | | 743 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 099.00 | | | 843 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 127.00 | | | -99 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 195.00 | 137 911.00 | 538 980.00 | 812 195.00 |
VI Groupe et associés | 302 185.00 | 302 185.00 | | 302 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 611.00 | 35 051.00 | 22 560.00 | 57 611.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 916.00 | 519 633.00 | 538 980.00 | 1 193 916.00 |