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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 4 668.00 | 687.00 | 3 982.00 | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 466.00 | 37 114.00 | 43 352.00 | 80 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 134.00 | 22 301.00 | 14 833.00 | 37 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 828.00 | 60 102.00 | 1 044 726.00 | 1 104 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 162.00 | 60 102.00 | 1 064 060.00 | 1 124 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
DH Report à nouveau | -99 127.00 | -99 127.00 | | -99 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 450.00 | 176 320.00 | | 82 450.00 |
DL TOTAL (I) | 179 643.00 | 97 193.00 | | 179 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 777.00 | 674 284.00 | | 545 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 661.00 | 307 884.00 | | 278 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 22 421.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 37 482.00 | | 49 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 417.00 | 1 042 072.00 | | 884 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 060.00 | 1 139 265.00 | | 1 064 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 828.00 | | | 1 104 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 521.00 | 22 581.00 | | 37 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 22 581.00 | | 37 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 777.00 | 143 410.00 | 402 368.00 | 545 777.00 |
VI Groupe et associés | 278 661.00 | 278 661.00 | | 278 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 150.00 | 5 590.00 | 22 560.00 | 28 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 417.00 | 482 049.00 | 402 368.00 | 884 417.00 |