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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 4 668.00 | 1 620.00 | 3 048.00 | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 600.00 | 13 594.00 | 14 006.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 387.00 | 299.00 | 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
AX Avances et acomptes | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 369.00 | 15 601.00 | 1 181 767.00 | 1 197 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CF Disponibilités | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 614.00 | 15 601.00 | 1 382 012.00 | 1 397 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 304.00 | 157 643.00 | | 255 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 348.00 | 97 660.00 | | 63 348.00 |
DL TOTAL (I) | 340 651.00 | 277 304.00 | | 340 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 053.00 | 402 368.00 | | 533 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 579.00 | 253 030.00 | | 397 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 776.00 | 69 014.00 | | 59 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 64 851.00 | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 361.00 | 789 263.00 | | 1 041 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 012.00 | 1 066 567.00 | | 1 382 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 579.00 | | | 397 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 514.00 | | 193 355.00 | 1 105 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 1 197 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 226 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 954.00 | | 193 355.00 | 122 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 842.00 | 20 710.00 | 87 950.00 | 82 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 842.00 | 20 710.00 | 87 950.00 | 82 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 053.00 | 213 912.00 | 283 551.00 | 533 053.00 |
VI Groupe et associés | 397 579.00 | 397 579.00 | | 397 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 57 491.00 | 11 060.00 | 68 551.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 361.00 | 722 220.00 | 283 551.00 | 1 041 361.00 |