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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 4 668.00 | 1 154.00 | 3 515.00 | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 466.00 | 51 802.00 | 28 664.00 | 80 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 29 886.00 | 7 934.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 514.00 | 82 842.00 | 1 022 672.00 | 1 105 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 408.00 | 82 842.00 | 1 066 567.00 | 1 149 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 643.00 | 174 320.00 | | 157 643.00 |
DH Report à nouveau | | -99 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 660.00 | 82 450.00 | | 97 660.00 |
DL TOTAL (I) | 277 304.00 | 179 643.00 | | 277 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 368.00 | 545 777.00 | | 402 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 030.00 | 278 661.00 | | 253 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 10 719.00 | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 49 259.00 | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 263.00 | 884 417.00 | | 789 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 567.00 | 1 064 060.00 | | 1 066 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 030.00 | | | 253 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 828.00 | | 686.00 | 1 104 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | | 686.00 | 122 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 102.00 | 22 739.00 | | 60 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | 22 739.00 | | 60 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 368.00 | 132 945.00 | 269 423.00 | 402 368.00 |
VI Groupe et associés | 253 030.00 | 253 030.00 | | 253 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 148.00 | 13 589.00 | 22 560.00 | 36 148.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 263.00 | 519 840.00 | 269 423.00 | 789 263.00 |