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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 115.00 | 3 979.00 | 26 136.00 | 30 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 415.00 | 3 979.00 | 75 436.00 | 79 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
084 Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
110 Total général Actif | 101 899.00 | 3 979.00 | 97 920.00 | 101 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 271.00 | | | 281 271.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 917.00 | | | 282 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
252 Charges sociales | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 266.00 | | | 250 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |