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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 15 903.00 | 19 926.00 | 35 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 129.00 | 15 903.00 | 69 226.00 | 85 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
110 Total général Actif | 98 463.00 | 15 903.00 | 82 560.00 | 98 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 796.00 | 104 912.00 | | 191 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 71 294.00 | | |
230 Autres produits | 1 545.00 | 1 225.00 | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 340.00 | 177 431.00 | | 193 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 289.00 | 46 401.00 | | 73 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | -531.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 55 495.00 | 58 229.00 | | 55 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 669.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 132.00 | 51 173.00 | | 71 132.00 |
252 Charges sociales | 19 731.00 | 6 838.00 | | 19 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 4 010.00 | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 1 162.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 337.00 | 169 952.00 | | 228 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 996.00 | 7 479.00 | | -34 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 9 200.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 697.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 289.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 638.00 | 15 692.00 | | -33 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |