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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 11 660.00 | 24 169.00 | 35 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 129.00 | 11 660.00 | 73 469.00 | 85 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
084 Disponibilités | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
110 Total général Actif | 139 812.00 | 11 660.00 | 128 152.00 | 139 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 912.00 | 148 940.00 | | 104 912.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 294.00 | 4 500.00 | | 71 294.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | 745.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 431.00 | 154 184.00 | | 177 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 401.00 | 59 203.00 | | 46 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | -29.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 58 229.00 | 58 017.00 | | 58 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 624.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 173.00 | 39 780.00 | | 51 173.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | 11 056.00 | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | 3 671.00 | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | 897.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 952.00 | 175 219.00 | | 169 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 479.00 | -21 035.00 | | 7 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 6 900.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 492.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 692.00 | -14 627.00 | | 15 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 930.00 | | | 13 930.00 |