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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 115.00 | 7 650.00 | 22 465.00 | 30 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 415.00 | 7 650.00 | 71 765.00 | 79 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
084 Disponibilités | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
110 Total général Actif | 140 590.00 | 7 650.00 | 132 940.00 | 140 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 940.00 | 281 271.00 | | 148 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 745.00 | 1 646.00 | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 184.00 | 282 917.00 | | 154 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 203.00 | 110 231.00 | | 59 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | -1 725.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 58 017.00 | 93 105.00 | | 58 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 519.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 780.00 | 35 235.00 | | 39 780.00 |
252 Charges sociales | 11 056.00 | 5 594.00 | | 11 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | 3 979.00 | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 1 329.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 219.00 | 250 266.00 | | 175 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 035.00 | 32 651.00 | | -21 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 1 355.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 627.00 | 26 722.00 | | -14 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 910.00 | | | 14 910.00 |