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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 969.00 | | 637 969.00 | 637 969.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 531.00 | -3 397.00 | | 56 531.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760.00 | 298.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 57 894.00 | -2 099.00 | | 57 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 370.00 | 437 123.00 | | 371 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 463.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 200.00 | | 1 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 62.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 075.00 | 638 848.00 | | 580 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 969.00 | 636 749.00 | | 637 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 391.00 | 67 880.00 | | 273 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 298.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 298.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -298.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 11 749.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 469.00 | 15 146.00 | | 13 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 531.00 | -3 397.00 | | 56 531.00 |