| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CF Disponibilités | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 394.00 | | 676 394.00 | 676 394.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
DH Report à nouveau | | -3 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 531.00 | 56 531.00 | | 72 531.00 |
DK Provisions réglementées | 7 222.00 | 3 760.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 133 887.00 | 57 894.00 | | 133 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 684.00 | 371 370.00 | | 306 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 3 013.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 547.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 4 145.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 507.00 | 580 075.00 | | 542 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 394.00 | 637 969.00 | | 676 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 835.00 | 273 391.00 | | 295 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 3 462.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 152.00 | -3 462.00 | | -11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 469.00 | 13 469.00 | | 17 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 531.00 | 56 531.00 | | 72 531.00 |