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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 123.00 | | 716 123.00 | 716 123.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 063.00 | | 757 063.00 | 757 063.00 |
CU Autres participations | 716 123.00 | | 716 123.00 | 716 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 565.00 | 53 034.00 | | 125 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 627.00 | 72 531.00 | | 150 627.00 |
DK Provisions réglementées | 10 852.00 | 7 222.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 288 143.00 | 133 887.00 | | 288 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 672.00 | 306 684.00 | | 246 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 2 841.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 776.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 061.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 920.00 | 542 507.00 | | 468 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 063.00 | 676 394.00 | | 757 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 951.00 | 295 835.00 | | 282 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 630.00 | 3 462.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 11 152.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | -11 152.00 | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | -2 652.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 90 000.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373.00 | 17 469.00 | | 14 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 627.00 | 72 531.00 | | 150 627.00 |