| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 399.00 | | 677 399.00 | 677 399.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 358.00 | | 771 358.00 | 771 358.00 |
CU Autres participations | 677 399.00 | | 677 399.00 | 677 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 191.00 | 125 565.00 | | 276 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | 150 627.00 | | 83 895.00 |
DK Provisions réglementées | 14 715.00 | 10 852.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 375 901.00 | 288 143.00 | | 375 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 969.00 | 246 672.00 | | 185 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 20 402.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 701.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 457.00 | 468 920.00 | | 395 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 358.00 | 757 063.00 | | 771 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 888.00 | 282 951.00 | | 270 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 863.00 | 3 630.00 | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 587.00 | 3 630.00 | | 42 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | -3 630.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | -1 528.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 854.00 | 165 000.00 | | 131 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 959.00 | 14 373.00 | | 47 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 895.00 | 150 627.00 | | 83 895.00 |