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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 688.00 | 14 460.00 | 116 228.00 | 130 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 688.00 | 14 460.00 | 372 228.00 | 386 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
088 Caisse | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
110 Total général Actif | 542 549.00 | 14 460.00 | 528 089.00 | 542 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 497.00 | | | 219 497.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 604.00 | | | 219 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
252 Charges sociales | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
262 Autres charges | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 469.00 | | | 204 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 188.00 | | | 387 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 319.00 | | | 20 319.00 |