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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 37 561.00 | 93 827.00 | 131 388.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 725.00 | 37 561.00 | 350 164.00 | 387 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 298 963.00 | | 298 963.00 | 298 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 775.00 | | 312 775.00 | 312 775.00 |
110 Total général Actif | 700 500.00 | 37 561.00 | 662 939.00 | 700 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 846.00 | 219 497.00 | | 262 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 107.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 984.00 | 219 604.00 | | 269 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 256.00 | 15 776.00 | | 14 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -1 877.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 75 599.00 | 88 470.00 | | 75 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 8 770.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 119.00 | 59 881.00 | | 85 119.00 |
252 Charges sociales | 13 086.00 | 11 900.00 | | 13 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 101.00 | 14 960.00 | | 23 101.00 |
262 Autres charges | 6 823.00 | 6 589.00 | | 6 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 420.00 | 204 469.00 | | 220 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 564.00 | 15 134.00 | | 49 564.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 738.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 415.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 1 529.00 | | 8 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 843.00 | 11 452.00 | | 39 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 688.00 | | | 386 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 896.00 | | | 17 896.00 |