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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 60 671.00 | 70 717.00 | 131 388.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 725.00 | 60 671.00 | 327 054.00 | 387 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
084 Disponibilités | 367 569.00 | | 367 569.00 | 367 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 134.00 | | 387 134.00 | 387 134.00 |
110 Total général Actif | 774 859.00 | 60 671.00 | 714 188.00 | 774 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 775.00 | 262 846.00 | | 278 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 7 096.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 42.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 044.00 | 269 984.00 | | 299 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 278.00 | 14 256.00 | | 15 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 213.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 76 901.00 | 75 599.00 | | 76 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 223.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 334.00 | 85 119.00 | | 50 334.00 |
252 Charges sociales | 10 453.00 | 13 086.00 | | 10 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 110.00 | 23 101.00 | | 23 110.00 |
262 Autres charges | 8 418.00 | 6 823.00 | | 8 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 023.00 | 220 420.00 | | 187 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 021.00 | 49 564.00 | | 112 021.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | 1 391.00 | | 2 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 300.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 8 029.00 | | 19 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 032.00 | 39 843.00 | | 89 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |