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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 675.00 | 93 973.00 | 171 702.00 | 265 675.00 |
040 Immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 836.00 | 93 973.00 | 460 863.00 | 554 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
084 Disponibilités | 332 651.00 | | 332 651.00 | 332 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
110 Total général Actif | 905 974.00 | 93 973.00 | 812 001.00 | 905 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 208.00 | 278 775.00 | | 503 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 806.00 | 20 000.00 | | 9 806.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 269.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 213.00 | 299 044.00 | | 513 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 102.00 | 15 278.00 | | 38 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 166 829.00 | 76 901.00 | | 166 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 2 530.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 295.00 | 50 334.00 | | 129 295.00 |
252 Charges sociales | 22 591.00 | 10 453.00 | | 22 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 506.00 | 23 110.00 | | 33 506.00 |
262 Autres charges | 16 538.00 | 8 418.00 | | 16 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 282.00 | 187 023.00 | | 411 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 931.00 | 112 021.00 | | 101 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 2 674.00 | 2 634.00 | | 2 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 531.00 | 392.00 | | 3 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 19 963.00 | | 22 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 526.00 | 89 032.00 | | 77 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 725.00 | | | 387 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 722.00 | | | 42 722.00 |