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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 645.00 | 5 418.00 | 67 228.00 | 72 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 112.00 | 5 418.00 | 1 868 695.00 | 1 874 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 223.00 | | 438 223.00 | 438 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 335.00 | 5 418.00 | 2 306 917.00 | 2 312 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 397.00 | -1 795.00 | | 138 397.00 |
DL TOTAL (I) | 288 702.00 | 150 305.00 | | 288 702.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 601.00 | 1 901 182.00 | | 1 733 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 3 672.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 975.00 | 117 524.00 | | 220 975.00 |
EA Autres dettes | 28 305.00 | 58 018.00 | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 215.00 | 2 090 597.00 | | 2 008 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 917.00 | 2 250 902.00 | | 2 306 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 5 180.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 5 180.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 976.00 | 220 976.00 | | 220 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 601.00 | 186 095.00 | 753 275.00 | 1 733 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 215.00 | 460 709.00 | 753 275.00 | 2 008 215.00 |