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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 414.00 | 47 398.00 | 79 016.00 | 126 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 694.00 | 47 398.00 | 1 861 296.00 | 1 908 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
BZ Autres créances | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CF Disponibilités | 721 133.00 | | 721 133.00 | 721 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 053.00 | | 823 053.00 | 823 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 747.00 | 47 398.00 | 2 684 349.00 | 2 731 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 449 819.00 | 298 338.00 | | 449 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 823.00 | 271 481.00 | | 391 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 952.00 | 737 129.00 | | 1 008 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 481.00 | 1 461 838.00 | | 1 333 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 33 079.00 | | 21 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 618.00 | 208 930.00 | | 283 618.00 |
EA Autres dettes | 32 588.00 | 26 118.00 | | 32 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 845.00 | 1 731 110.00 | | 1 670 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 349.00 | 2 472 790.00 | | 2 684 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 481.00 | 153 664.00 | 620 484.00 | 1 333 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 845.00 | 491 028.00 | 620 484.00 | 1 670 845.00 |