| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 495.00 | 20 528.00 | 87 967.00 | 108 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 962.00 | 20 528.00 | 1 889 434.00 | 1 909 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
BZ Autres créances | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CF Disponibilités | 418 979.00 | | 418 979.00 | 418 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 074.00 | | 560 074.00 | 560 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 036.00 | 20 528.00 | 2 449 508.00 | 2 470 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
DH Report à nouveau | | -1 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 148.00 | 138 397.00 | | 197 148.00 |
DL TOTAL (I) | 485 850.00 | 288 702.00 | | 485 850.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 543.00 | 1 733 601.00 | | 1 646 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 10 201.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 15 133.00 | | 53 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 142.00 | 220 975.00 | | 235 142.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | 28 305.00 | | 16 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 655.00 | 2 008 215.00 | | 1 953 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 508.00 | 2 306 917.00 | | 2 449 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 15 110.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 15 110.00 | | 5 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |