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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 646.00 | 35 326.00 | 79 320.00 | 114 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 113.00 | 35 326.00 | 1 880 787.00 | 1 916 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CF Disponibilités | 483 370.00 | | 483 370.00 | 483 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 004.00 | | 592 004.00 | 592 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 116.00 | 35 326.00 | 2 472 790.00 | 2 508 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 298 338.00 | 121 392.00 | | 298 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 481.00 | 197 148.00 | | 271 481.00 |
DL TOTAL (I) | 737 129.00 | 485 850.00 | | 737 129.00 |
DP Provisions pour risques | 4 551.00 | 10 000.00 | | 4 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 551.00 | 10 000.00 | | 4 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 461 838.00 | 1 646 543.00 | | 1 461 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 1 832.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 53 489.00 | | 33 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 930.00 | 235 142.00 | | 208 930.00 |
EA Autres dettes | 26 118.00 | 16 652.00 | | 26 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 110.00 | 1 953 658.00 | | 1 731 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 790.00 | 2 449 508.00 | | 2 472 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 962.00 | | 6 151.00 | 1 909 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | | 6 151.00 | 108 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 14 799.00 | | 20 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 14 799.00 | | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 838.00 | 150 052.00 | 592 201.00 | 1 461 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 930.00 | 208 930.00 | | 208 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 110.00 | 419 324.00 | 592 201.00 | 1 731 110.00 |