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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381 338.00 | | 2 381 338.00 | 2 381 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 338.00 | | 2 381 338.00 | 2 381 338.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 1 444 712.00 | | 1 444 712.00 | 1 444 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 811.00 | | 1 489 811.00 | 1 489 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 149.00 | | 3 871 149.00 | 3 871 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 047.00 | | | 245 047.00 |
DL TOTAL (I) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 102.00 | | | 3 616 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 149.00 | | | 3 871 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 102.00 | | | 316 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 303.00 | | | 1 200 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 303.00 | | | 1 200 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 303.00 | | | 394 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 749.00 | | | 1 219 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 702.00 | | | 974 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 047.00 | | | 245 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 193 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 969.00 | 2 381 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 969.00 | 2 381 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -3 300 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 102.00 | 316 102.00 | | 3 616 102.00 |