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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 472 952.00 | 715 638.00 | 2 757 313.00 | 3 472 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 472 952.00 | 715 638.00 | 2 757 313.00 | 3 472 952.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 793 080.00 | | 793 080.00 | 793 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 396.00 | | 798 396.00 | 798 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 349.00 | 715 638.00 | 3 555 710.00 | 4 271 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 244 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 675.00 | -156 589.00 | | -87 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | -175 133.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 14 809.00 | -76 675.00 | | 14 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 10 433.00 | | 11 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 799.00 | 161 304.00 | | 318 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 181.00 | 3 471 738.00 | | 3 540 181.00 |
ED (V) | 719.00 | | | 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 710.00 | 3 396 659.00 | | 3 555 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 749.00 | | | 1 290 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 080.00 | | | 1 378 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 945.00 | | | 766 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 945.00 | | | 766 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 135.00 | | | 611 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 923.00 | 53 731.00 | | 1 410 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 438.00 | 228 865.00 | | 1 409 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | -175 133.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 286.00 | | 1 013 376.00 | 3 316 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 709.00 | 3 472 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 709.00 | 3 472 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 286.00 | | 1 013 376.00 | 3 316 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 781.00 | 550 189.00 | 87 331.00 | 252 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 781.00 | 550 189.00 | 87 331.00 | 252 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 781.00 | 550 189.00 | 87 331.00 | 252 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 2 659.00 | 2 658.00 | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | 2 659.00 | 2 658.00 | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 182.00 | 330 182.00 | | 3 540 182.00 |