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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 259 981.00 | 125 000.00 | 3 134 981.00 | 3 259 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 981.00 | 125 000.00 | 3 184 981.00 | 3 309 981.00 |
BZ Autres créances | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
CF Disponibilités | 294 972.00 | | 294 972.00 | 294 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 038.00 | | 379 038.00 | 379 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 020.00 | 125 000.00 | 3 564 020.00 | 3 689 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 046.00 | | | 244 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 589.00 | 245 046.00 | | -156 589.00 |
DL TOTAL (I) | 98 457.00 | 255 046.00 | | 98 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 1 617.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 085.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 350.00 | 217 400.00 | | 159 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 563.00 | 3 616 102.00 | | 3 465 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 020.00 | 3 871 148.00 | | 3 564 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 200 303.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 394 303.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 103.00 | 1 219 749.00 | | 42 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 692.00 | 974 702.00 | | 198 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 589.00 | 245 046.00 | | -156 589.00 |