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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301 286.00 | 252 781.00 | 3 048 505.00 | 3 301 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 286.00 | 252 781.00 | 3 063 505.00 | 3 316 286.00 |
BZ Autres créances | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CF Disponibilités | 303 045.00 | | 303 045.00 | 303 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 557.00 | | 331 557.00 | 331 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 440.00 | 252 781.00 | 3 396 659.00 | 3 649 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
DH Report à nouveau | -156 589.00 | | | -156 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 133.00 | -156 589.00 | | -175 133.00 |
DL TOTAL (I) | -76 675.00 | 98 457.00 | | -76 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 6 213.00 | | 10 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 304.00 | 159 350.00 | | 161 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 738.00 | 3 465 563.00 | | 3 471 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 659.00 | 3 564 020.00 | | 3 396 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 738.00 | 165 563.00 | | 171 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 731.00 | 42 103.00 | | 53 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 865.00 | 198 692.00 | | 228 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 133.00 | -156 589.00 | | -175 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 982.00 | | 551 677.00 | 3 309 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 372.00 | 3 316 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 372.00 | 3 316 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 982.00 | | 551 677.00 | 3 309 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 127 781.00 | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 127 781.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 127 781.00 | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 512.00 | 28 512.00 | 15 000.00 | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 739.00 | 171 739.00 | | 3 471 739.00 |