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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 137.00 | | 500 137.00 | 500 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 047.00 | 1 442.00 | 30 605.00 | 32 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 224.00 | 1 442.00 | 530 782.00 | 532 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 1 516 929.00 | | 1 516 929.00 | 1 516 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 973.00 | | 1 523 973.00 | 1 523 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 197.00 | 1 442.00 | 2 054 755.00 | 2 056 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
DL TOTAL (I) | -15 269.00 | | | -15 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 1 993 289.00 | | | 1 993 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 024.00 | | | 2 070 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 755.00 | | | 2 054 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 024.00 | | | 2 070 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 289.00 | 1 993 289.00 | | 1 993 289.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 024.00 | 2 070 024.00 | | 2 070 024.00 |