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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 137.00 | | 500 137.00 | 500 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 897.00 | 24 950.00 | 42 947.00 | 67 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 974.00 | 24 950.00 | 557 024.00 | 581 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 1 462 775.00 | | 1 462 775.00 | 1 462 775.00 |
CF Disponibilités | 247 823.00 | | 247 823.00 | 247 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 958.00 | | 1 714 958.00 | 1 714 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 932.00 | 24 950.00 | 2 271 982.00 | 2 296 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 335.00 | -25 269.00 | | -36 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 027.00 | -11 066.00 | | -16 027.00 |
DL TOTAL (I) | -42 361.00 | -26 335.00 | | -42 361.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 128.00 | 52 246.00 | | 25 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 54 577.00 | | 41 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 456.00 | | |
EA Autres dettes | 2 174 844.00 | 2 100 374.00 | | 2 174 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 843.00 | 2 222 706.00 | | 2 302 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 982.00 | 2 207 871.00 | | 2 271 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 843.00 | 2 222 706.00 | | 2 302 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 611.00 | | 476 611.00 | 476 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 611.00 | | 476 611.00 | 476 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 415.00 | 411 911.00 | | 477 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 442.00 | 422 977.00 | | 493 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 027.00 | -11 066.00 | | -16 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 354.00 | | 5 620.00 | 576 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 137.00 | | | 500 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | | 5 620.00 | 62 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 15 423.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 15 423.00 | | 9 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 844.00 | 2 174 844.00 | | 2 174 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VP Divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 151.00 | 1 455 151.00 | | 1 455 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 036.00 | 1 467 136.00 | 13 900.00 | 1 481 036.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 843.00 | 2 302 843.00 | | 2 302 843.00 |