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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 137.00 | | 500 137.00 | 500 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 9 527.00 | 52 750.00 | 62 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 354.00 | 9 527.00 | 566 827.00 | 576 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 1 606 943.00 | | 1 606 943.00 | 1 606 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 044.00 | | 1 641 044.00 | 1 641 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 398.00 | 9 527.00 | 2 207 871.00 | 2 217 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 066.00 | -25 269.00 | | -11 066.00 |
DL TOTAL (I) | -26 335.00 | -15 269.00 | | -26 335.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 105.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 246.00 | 26 013.00 | | 52 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 577.00 | 50 617.00 | | 54 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
EA Autres dettes | 2 100 374.00 | 1 993 289.00 | | 2 100 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 706.00 | 2 070 024.00 | | 2 222 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 871.00 | 2 054 755.00 | | 2 207 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 706.00 | 2 070 024.00 | | 2 222 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 105.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 710.00 | | 411 710.00 | 411 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 710.00 | | 411 710.00 | 411 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 415.00 | | | -16 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 911.00 | 117 543.00 | | 411 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 977.00 | 142 812.00 | | 422 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 066.00 | -25 269.00 | | -11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 224.00 | 63 040.00 | | 532 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 576 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 62 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 137.00 | | | 500 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 047.00 | 49 140.00 | | 32 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 13 900.00 | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 26 995.00 | 18 910.00 | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 26 995.00 | 18 910.00 | 1 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 374.00 | 2 100 374.00 | | 2 100 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 150.00 | 13 750.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 33 768.00 | 13 750.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 706.00 | 2 222 706.00 | | 2 222 706.00 |