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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 500.00 | 1 037.00 | 592 463.00 | 593 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 40 516.00 | 31 883.00 | 72 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 406.00 | 41 554.00 | 638 852.00 | 680 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 2 564 313.00 | | 2 564 313.00 | 2 564 313.00 |
CF Disponibilités | 234 732.00 | | 234 732.00 | 234 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 291.00 | | 2 803 291.00 | 2 803 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 697.00 | 41 554.00 | 3 442 143.00 | 3 483 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 361.00 | -36 335.00 | | -52 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 877.00 | -16 027.00 | | 81 877.00 |
DL TOTAL (I) | 39 516.00 | -42 361.00 | | 39 516.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | 61 397.00 | | 15 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 25 128.00 | | 37 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | 41 475.00 | | 67 567.00 |
EA Autres dettes | 3 269 745.00 | 2 174 844.00 | | 3 269 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 127.00 | 2 302 843.00 | | 3 391 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 143.00 | 2 271 982.00 | | 3 442 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 127.00 | 2 302 843.00 | | 3 391 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 470.00 | | 674 470.00 | 674 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 470.00 | | 674 470.00 | 674 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 659.00 | 477 415.00 | | 675 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 782.00 | 493 442.00 | | 593 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 877.00 | -16 027.00 | | 81 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 974.00 | | 98 432.00 | 581 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 137.00 | | 93 363.00 | 500 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 897.00 | | 4 502.00 | 67 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 567.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 950.00 | 16 603.00 | | 24 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 15 566.00 | | 24 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 745.00 | 3 269 745.00 | | 3 269 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | 450.00 | 14 017.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 653.00 | 2 558 653.00 | | 2 558 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 026.00 | 2 569 009.00 | 14 017.00 | 2 583 026.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 127.00 | 3 391 127.00 | | 3 391 127.00 |