| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 14 373.00 | 913.00 | 15 286.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 914.00 | 109 542.00 | 28 372.00 | 137 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 592.00 | 244 223.00 | 53 369.00 | 297 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 803.00 | 368 138.00 | 571 665.00 | 939 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 724.00 | | 254 724.00 | 254 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 671.00 | 13 516.00 | 1 530 154.00 | 1 543 671.00 |
BZ Autres créances | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CF Disponibilités | 465 527.00 | | 465 527.00 | 465 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 159.00 | 13 516.00 | 2 462 643.00 | 2 476 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 962.00 | 381 654.00 | 3 034 308.00 | 3 415 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 578.00 | 153 815.00 | | 212 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 637.00 | 148 763.00 | | 172 637.00 |
DL TOTAL (I) | 572 215.00 | 489 578.00 | | 572 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 348.00 | 612 462.00 | | 459 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 805.00 | 216.00 | | 83 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 753.00 | 101 413.00 | | 128 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 227.00 | 899 295.00 | | 1 004 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 489.00 | 667 231.00 | | 705 489.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | 11 110.00 | | 19 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 093.00 | 2 291 728.00 | | 2 462 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 308.00 | 2 781 306.00 | | 3 034 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 598.00 | 2 178 395.00 | | 2 315 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 484.00 | 518 696.00 | | 420 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 060 610.00 | | 7 060 610.00 | 7 060 610.00 |
FG Production vendue services | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 934.00 | | 7 061 934.00 | 7 061 934.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | 14 400.00 | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 717.00 | 23 033.00 | | 17 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 128.00 | 37 433.00 | | 26 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | 39 333.00 | | 27 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | 5 591.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 561.00 | 44 924.00 | | 30 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | -7 491.00 | | -4 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 107.00 | 37 573.00 | | 51 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 952.00 | -2 260.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 583.00 | 6 710 204.00 | | 7 148 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 946.00 | 6 561 440.00 | | 6 975 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 637.00 | 148 763.00 | | 172 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 932.00 | | 55 610.00 | 895 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647.00 | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 739.00 | 939 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 091.00 | 440 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 364.00 | | 922.00 | 494 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 148.00 | | 51 488.00 | 398 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 200.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 500.00 | 50 729.00 | 9 091.00 | 326 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 650.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 777.00 | 50 079.00 | 9 091.00 | 312 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 523.00 | 6 481.00 | 1 488.00 | 8 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | 6 481.00 | 1 488.00 | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523.00 | 6 481.00 | 1 488.00 | 8 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 1 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 227.00 | 1 004 227.00 | | 1 004 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 641.00 | 1 526 641.00 | | 1 526 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VB T. V. A. | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 484.00 | 420 484.00 | | 420 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 21 122.00 | 17 742.00 | 38 865.00 |
VI Groupe et associés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 519.00 | 1 742 519.00 | | 1 742 519.00 |
VW T.V.A. | 283 564.00 | 283 564.00 | | 283 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 341.00 | 2 315 598.00 | 17 742.00 | 2 333 341.00 |