| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 18 581.00 | 7 370.00 | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 407.00 | 133 729.00 | 37 678.00 | 171 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 629.00 | 209 578.00 | 244 051.00 | 453 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 706.00 | 361 887.00 | 828 819.00 | 1 190 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 984.00 | | 303 984.00 | 303 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 252.00 | 2 933.00 | 1 905 319.00 | 1 908 252.00 |
BZ Autres créances | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
CF Disponibilités | 1 185 063.00 | | 1 185 063.00 | 1 185 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 011.00 | 2 933.00 | 3 605 078.00 | 3 608 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 718.00 | 364 821.00 | 4 433 897.00 | 4 798 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 170.00 | 335 215.00 | | 555 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 199.00 | 419 956.00 | | 643 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 369.00 | 942 170.00 | | 1 385 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 314.00 | 813 474.00 | | 174 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 139.00 | 1 009.00 | | 233 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 014.00 | 148 475.00 | | 118 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 293.00 | 1 134 285.00 | | 1 441 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 492.00 | 808 081.00 | | 1 048 492.00 |
EA Autres dettes | 33 276.00 | 9 695.00 | | 33 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 048 528.00 | 2 930 969.00 | | 3 048 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 897.00 | 3 873 140.00 | | 4 433 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 842.00 | 2 703 059.00 | | 2 793 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | 999.00 | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 127 124.00 | | 12 127 124.00 | 12 127 124.00 |
FG Production vendue services | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 131 755.00 | | 12 131 755.00 | 12 131 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 216.00 | 106 698.00 | | 147 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 66 416.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 347.00 | 7 083.00 | | 12 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 822.00 | 73 499.00 | | 12 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 774.00 | 12 156.00 | | 38 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 774.00 | 14 353.00 | | 38 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 953.00 | 59 146.00 | | -25 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 800.00 | 122 561.00 | | 160 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 854.00 | 608.00 | | 231 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317 854.00 | 8 008 522.00 | | 12 317 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 655.00 | 7 588 566.00 | | 11 674 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 199.00 | 419 956.00 | | 643 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 946.00 | 49 916.00 | | 54 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 121.00 | | 194 356.00 | 1 051 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021.00 | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 771.00 | 1 190 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 751.00 | 625 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 984.00 | | 38 967.00 | 501 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 702.00 | | 142 085.00 | 536 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | | 13 304.00 | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 752.00 | 66 886.00 | 53 751.00 | 348 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | 3 221.00 | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 392.00 | 63 665.00 | 53 751.00 | 333 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 775.00 | 809.00 | 11 650.00 | 13 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 775.00 | 809.00 | 11 650.00 | 13 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | 809.00 | 11 650.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 11 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 293.00 | 1 441 293.00 | | 1 441 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 182.00 | 272 182.00 | | 272 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 514.00 | 304 514.00 | | 304 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 236.00 | 11 753.00 | 6 483.00 | 18 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 076.00 | 1 893 076.00 | | 1 893 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 077.00 | 36 406.00 | 92 295.00 | 173 077.00 |
VI Groupe et associés | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 682.00 | | | 738 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 057.00 | 2 111 574.00 | 6 483.00 | 2 118 057.00 |
VW T.V.A. | 448 126.00 | 448 126.00 | | 448 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 514.00 | 2 793 842.00 | 92 295.00 | 2 930 514.00 |