| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 984.00 | 15 360.00 | 6 624.00 | 21 984.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 294.00 | 117 091.00 | 27 203.00 | 144 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 408.00 | 216 301.00 | 176 107.00 | 392 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 121.00 | 348 752.00 | 702 370.00 | 1 051 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 831.00 | | 219 831.00 | 219 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 554.00 | 13 775.00 | 1 667 779.00 | 1 681 554.00 |
BZ Autres créances | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
CF Disponibilités | 1 128 139.00 | | 1 128 139.00 | 1 128 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 544.00 | 13 775.00 | 3 170 770.00 | 3 184 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 666.00 | 362 526.00 | 3 873 140.00 | 4 235 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 215.00 | 212 578.00 | | 335 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 956.00 | 172 637.00 | | 419 956.00 |
DL TOTAL (I) | 942 170.00 | 572 215.00 | | 942 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 474.00 | 459 348.00 | | 813 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 83 805.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 475.00 | 128 753.00 | | 148 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 285.00 | 1 004 227.00 | | 1 134 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 081.00 | 705 489.00 | | 808 081.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 19 974.00 | | 9 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 949.00 | 60 497.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 969.00 | 2 462 093.00 | | 2 930 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 140.00 | 3 034 308.00 | | 3 873 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 059.00 | 2 315 598.00 | | 2 703 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 420 484.00 | | 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 796 464.00 | | 7 796 464.00 | 7 796 464.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 797 258.00 | | 7 797 258.00 | 7 797 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 416.00 | 8 411.00 | | 66 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 17 717.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 499.00 | 26 128.00 | | 73 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 27 913.00 | | 12 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 353.00 | 30 561.00 | | 14 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 146.00 | -4 433.00 | | 59 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 561.00 | 51 107.00 | | 122 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | -2 952.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 522.00 | 7 148 583.00 | | 8 008 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 566.00 | 6 975 946.00 | | 7 588 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 956.00 | 172 637.00 | | 419 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 803.00 | | 184 097.00 | 939 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 039.00 | 67 740.00 | 1 051 121.00 | 5 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 501 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 66 040.00 | 536 702.00 | 5 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 286.00 | | 8 398.00 | 495 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 545.00 | | 167 236.00 | 440 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 8 463.00 | 3 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 138.00 | 48 354.00 | 67 740.00 | 368 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 373.00 | 2 687.00 | 1 700.00 | 14 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 765.00 | 45 667.00 | 66 040.00 | 353 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 516.00 | 2 652.00 | 2 393.00 | 13 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 516.00 | 2 652.00 | 2 393.00 | 13 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 516.00 | 2 652.00 | 2 393.00 | 13 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 2 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 285.00 | 1 134 285.00 | | 1 134 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 650.00 | 177 650.00 | | 177 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 253.00 | 240 253.00 | | 240 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 714.00 | 1 665 714.00 | | 1 665 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 475.00 | 733 041.00 | 79 435.00 | 812 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 424.00 | | | 796 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 373.00 | 1 823 870.00 | 7 503.00 | 1 831 373.00 |
VW T.V.A. | 352 190.00 | 352 190.00 | | 352 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 494.00 | 2 703 059.00 | 79 435.00 | 2 782 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |