| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 831.00 | 24 360.00 | 6 471.00 | 30 831.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 117.00 | 151 125.00 | 40 992.00 | 192 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 498.00 | 208 887.00 | 239 611.00 | 448 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 350.00 | 384 372.00 | 832 977.00 | 1 217 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 082.00 | | 340 082.00 | 340 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 232.00 | 2 718.00 | 2 396 515.00 | 2 399 232.00 |
BZ Autres créances | 333 506.00 | | 333 506.00 | 333 506.00 |
CF Disponibilités | 1 090 828.00 | | 1 090 828.00 | 1 090 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 157.00 | 2 718.00 | 4 236 439.00 | 4 239 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 507.00 | 387 090.00 | 5 069 416.00 | 5 456 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 369.00 | 555 170.00 | | 698 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 224.00 | 643 199.00 | | 741 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 594.00 | 1 385 369.00 | | 1 626 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 613.00 | 174 314.00 | | 193 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 091.00 | 233 139.00 | | 254 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 416.00 | 118 014.00 | | 441 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 998.00 | 1 441 293.00 | | 1 264 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 018.00 | 1 048 492.00 | | 1 210 018.00 |
EA Autres dettes | 32 156.00 | 33 276.00 | | 32 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 823.00 | 3 048 528.00 | | 3 442 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 416.00 | 4 433 897.00 | | 5 069 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 777.00 | 2 793 842.00 | | 2 863 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 1 237.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 970 446.00 | | 12 970 446.00 | 12 970 446.00 |
FG Production vendue services | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 974 927.00 | | 12 974 927.00 | 12 974 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 154 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 485.00 | 147 216.00 | | 178 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 828.00 | 475.00 | | 30 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 12 347.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 661.00 | 12 822.00 | | 48 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 573.00 | 38 774.00 | | 24 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 405.00 | 38 774.00 | | 25 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 256.00 | -25 953.00 | | 23 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 306.00 | 160 800.00 | | 185 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 420.00 | 231 854.00 | | 248 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202 992.00 | 12 317 854.00 | | 13 202 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 768.00 | 11 674 655.00 | | 12 461 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 224.00 | 643 199.00 | | 741 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 145.00 | 54 946.00 | | 37 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 706.00 | | 86 630.00 | 1 190 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 918.00 | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 987.00 | 1 217 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 068.00 | 640 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 951.00 | | 4 880.00 | 540 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 036.00 | | 71 648.00 | 625 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | 10 102.00 | 24 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 887.00 | 78 554.00 | 56 068.00 | 361 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 5 780.00 | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 307.00 | 72 774.00 | 56 068.00 | 343 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | 593.00 | 809.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 593.00 | 809.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 593.00 | 809.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 998.00 | 1 264 998.00 | | 1 264 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 079.00 | 375 079.00 | | 375 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 341.00 | 320 341.00 | | 320 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | 10 102.00 | 14 318.00 | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 196.00 | 2 388 196.00 | | 2 388 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VB T. V. A. | 251 581.00 | 251 581.00 | | 251 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 398.00 | 54 768.00 | 103 350.00 | 192 398.00 |
VI Groupe et associés | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 801.00 | 2 782 483.00 | 14 318.00 | 2 796 801.00 |
VW T.V.A. | 478 830.00 | 478 830.00 | | 478 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 407.00 | 2 863 777.00 | 103 350.00 | 3 001 407.00 |