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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 1 949.00 | 961.00 | 2 911.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
AP Constructions | 65 025.00 | 438.00 | 64 586.00 | 65 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 6 502.00 | 23 397.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 3 028.00 | 3 412.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 611.00 | 11 918.00 | 691 693.00 | 703 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BZ Autres créances | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
CF Disponibilités | 296 274.00 | | 296 274.00 | 296 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 683.00 | | 371 683.00 | 371 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 294.00 | 11 918.00 | 1 063 376.00 | 1 075 294.00 |
CU Autres participations | 575 110.00 | | 575 110.00 | 575 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 225.00 | | | 755 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
DL TOTAL (I) | 860 047.00 | | | 860 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 376.00 | | | 1 063 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 121.00 | | 74 490.00 | 629 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | 490.00 | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | | 74 000.00 | 34 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 110.00 | | | 592 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 6 082.00 | | 5 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 713.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 5 369.00 | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 4 528.00 | 18 622.00 | 25 935.00 |
VI Groupe et associés | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 409.00 | 75 409.00 | 17 000.00 | 92 409.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 329.00 | 181 922.00 | 18 622.00 | 203 329.00 |