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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 817.00 | 94.00 | 2 911.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
AP Constructions | 65 025.00 | 5 789.00 | 59 236.00 | 65 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 2 754.00 | 1 371.00 | 4 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 592.00 | 11 359.00 | 843 233.00 | 854 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BZ Autres créances | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 260.00 | | 311 260.00 | 311 260.00 |
CF Disponibilités | 1 025 678.00 | | 1 025 678.00 | 1 025 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 703.00 | | 1 501 703.00 | 1 501 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 295.00 | 11 359.00 | 2 344 936.00 | 2 356 295.00 |
CU Autres participations | 575 110.00 | | 575 110.00 | 575 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 506 054.00 | 838 047.00 | | 506 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 071.00 | 196 007.00 | | 89 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 124.00 | 1 056 054.00 | | 1 145 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 883.00 | 121 407.00 | | 95 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 479.00 | 483 202.00 | | 1 050 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 3 141.00 | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 143.00 | 29 541.00 | | 22 143.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 74.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 812.00 | 637 364.00 | | 1 199 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 936.00 | 1 693 418.00 | | 2 344 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 239.00 | 525 835.00 | | 1 112 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 279.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 422.00 | 312 973.00 | | 257 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 352.00 | 116 966.00 | | 168 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 071.00 | 196 007.00 | | 89 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 347.00 | 8 460.00 | | 878 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 215.00 | 854 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 215.00 | 259 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 130.00 | 8 460.00 | | 283 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 306.00 | | | 592 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 160.00 | 7 643.00 | 16 445.00 | 20 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 163.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 7 480.00 | 16 445.00 | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VB T. V. A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VC Groupe et associés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 882.00 | 8 309.00 | 34 755.00 | 95 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 478.00 | 1 050 478.00 | | 1 050 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 961.00 | 164 765.00 | 17 196.00 | 181 961.00 |
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 811.00 | 1 112 238.00 | 34 755.00 | 1 199 811.00 |