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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 653.00 | 257.00 | 2 911.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
AP Constructions | 65 025.00 | 3 113.00 | 61 911.00 | 65 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 10 773.00 | 19 126.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 3 620.00 | 2 820.00 | 6 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 347.00 | 20 160.00 | 858 186.00 | 878 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BZ Autres créances | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
CF Disponibilités | 672 772.00 | | 672 772.00 | 672 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 230.00 | | 835 230.00 | 835 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 578.00 | 20 160.00 | 1 693 417.00 | 1 713 578.00 |
CU Autres participations | 575 110.00 | | 575 110.00 | 575 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 838 047.00 | | | 838 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 053.00 | | | 1 056 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 201.00 | | | 483 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 364.00 | | | 637 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 417.00 | | | 1 693 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 835.00 | | | 525 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 972.00 | | | 312 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 611.00 | | 174 736.00 | 703 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 590.00 | | 174 540.00 | 108 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 110.00 | | 196.00 | 592 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918.00 | 8 242.00 | | 11 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 703.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 7 538.00 | | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VB T. V. A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 406.00 | 9 878.00 | 42 830.00 | 121 406.00 |
VI Groupe et associés | 483 201.00 | 483 201.00 | | 483 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 654.00 | 162 458.00 | 17 196.00 | 179 654.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 364.00 | 525 835.00 | 42 830.00 | 637 364.00 |