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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AN Terrains | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
AP Constructions | 186 465.00 | 13 169.00 | 173 295.00 | 186 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 3 762.00 | 10 822.00 | 14 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 591.00 | 19 842.00 | 834 748.00 | 854 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BZ Autres créances | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
CF Disponibilités | 795 209.00 | | 795 209.00 | 795 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 441.00 | | 1 338 441.00 | 1 338 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 033.00 | 19 842.00 | 2 173 190.00 | 2 193 033.00 |
CU Autres participations | 575 110.00 | | 575 110.00 | 575 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 595 124.00 | | | 595 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 555.00 | | | 1 172 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 135.00 | | | 867 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 635.00 | | | 1 000 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 190.00 | | | 2 173 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 809.00 | | | 904 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 591.00 | | 183 000.00 | 854 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 000.00 | | 854 591.00 | 183 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | 259 374.00 | 183 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 374.00 | | 183 000.00 | 259 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 306.00 | | | 592 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 8 483.00 | | 11 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 94.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 8 389.00 | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 542.00 | 11 717.00 | 36 311.00 | 107 542.00 |
VI Groupe et associés | 867 135.00 | 867 135.00 | | 867 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 178.00 | 231 982.00 | 17 196.00 | 249 178.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 635.00 | 904 809.00 | 36 311.00 | 1 000 635.00 |