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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 257.00 | 48 221.00 | 111 036.00 | 159 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 509.00 | 181 172.00 | 81 337.00 | 262 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 832.00 | 229 459.00 | 194 373.00 | 423 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BN En cours de production de biens | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 591.00 | 55 353.00 | 247 238.00 | 302 591.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 166.00 | 55 353.00 | 366 813.00 | 422 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 998.00 | 284 812.00 | 561 186.00 | 845 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 661.00 | | | 184 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
EA Autres dettes | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 827.00 | | | 495 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 186.00 | | | 561 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 901.00 | | | 423 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 232.00 | | 997 232.00 | 997 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 232.00 | | 997 232.00 | 997 232.00 |
FM Production stockée | | | -43 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 353.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 692.00 | | | 967 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 922.00 | | | 917 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 001.00 | | 176 831.00 | 247 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 935.00 | | 175 831.00 | 245 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 574.00 | 44 885.00 | | 184 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 508.00 | 44 885.00 | | 184 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 187.00 | 21 261.00 | 71 926.00 | 93 187.00 |
VI Groupe et associés | 184 661.00 | 184 661.00 | | 184 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 490.00 | 341 490.00 | 2 000.00 | 343 490.00 |
VW T.V.A. | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 827.00 | 423 901.00 | 71 926.00 | 495 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
YT Sous‐traitance | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |