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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 187.00 | 94 651.00 | 242 536.00 | 337 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 506.00 | 213 213.00 | 281 293.00 | 494 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 774.00 | 307 930.00 | 532 844.00 | 840 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BN En cours de production de biens | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 693.00 | 55 398.00 | 426 295.00 | 481 693.00 |
BZ Autres créances | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 330.00 | 55 398.00 | 700 931.00 | 756 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 104.00 | 363 329.00 | 1 233 776.00 | 1 597 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142.00 | 87 394.00 | | 48 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801.00 | 4 695.00 | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 106 640.00 | 103 089.00 | | 106 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 623.00 | 182 857.00 | | 726 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 908.00 | 198 554.00 | | 140 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | 75 876.00 | | 77 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | 104 397.00 | | 120 179.00 |
EA Autres dettes | 61 673.00 | 11 862.00 | | 61 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 136.00 | 573 547.00 | | 1 127 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 776.00 | 676 636.00 | | 1 233 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 085.00 | 449 827.00 | | 760 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 635.00 | | 428 360.00 | 478 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 220.00 | 840 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 220.00 | 831 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 569.00 | | 421 345.00 | 476 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 015.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 364.00 | 91 640.00 | 44 074.00 | 260 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 298.00 | 91 640.00 | 44 074.00 | 260 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 102.00 | | 1 704.00 | 57 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 102.00 | | 1 704.00 | 57 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 102.00 | | 1 704.00 | 57 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 529.00 | 418 529.00 | | 418 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 597.00 | 109 546.00 | 305 691.00 | 476 597.00 |
VI Groupe et associés | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 900.00 | | | 640 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 689.00 | 547 689.00 | 9 000.00 | 556 689.00 |
VW T.V.A. | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 136.00 | 760 085.00 | 305 691.00 | 1 127 136.00 |