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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 509.00 | 61 864.00 | 131 645.00 | 193 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 059.00 | 198 435.00 | 84 625.00 | 283 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 635.00 | 260 364.00 | 218 270.00 | 478 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BN En cours de production de biens | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 322.00 | 57 102.00 | 252 219.00 | 309 322.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 468.00 | 57 102.00 | 458 366.00 | 515 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 103.00 | 317 467.00 | 676 636.00 | 994 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 554.00 | | | 198 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 547.00 | | | 573 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 636.00 | | | 676 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 097.00 | | 962 097.00 | 962 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 097.00 | | 962 097.00 | 962 097.00 |
FM Production stockée | | | 12 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 483.00 | | | -14 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 497.00 | | | 1 027 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 102.00 | | | 940 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 832.00 | | 119 432.00 | 423 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 630.00 | 478 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 630.00 | 476 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 766.00 | | 119 432.00 | 421 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 459.00 | 50 190.00 | 19 285.00 | 229 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 393.00 | 50 190.00 | 19 285.00 | 229 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 353.00 | 2 608.00 | 858.00 | 55 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 353.00 | 2 608.00 | 858.00 | 55 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 353.00 | 2 608.00 | 858.00 | 55 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 283.00 | 244 283.00 | | 244 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 517.00 | 40 797.00 | 122 059.00 | 164 517.00 |
VI Groupe et associés | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 278.00 | 331 278.00 | 2 000.00 | 333 278.00 |
VW T.V.A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 547.00 | 449 827.00 | 122 059.00 | 573 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
YT Sous‐traitance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |