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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 708.00 | 127 918.00 | 224 790.00 | 352 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 944.00 | 248 631.00 | 239 313.00 | 487 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 167.00 | 376 550.00 | 474 618.00 | 851 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 826.00 | 105 676.00 | 372 150.00 | 477 826.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 314 086.00 | | 314 086.00 | 314 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 854.00 | 105 676.00 | 794 178.00 | 899 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 021.00 | 482 225.00 | 1 268 796.00 | 1 751 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DH Report à nouveau | | 43 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 48 142.00 | | 28 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 906.00 | 3 801.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 134 289.00 | 106 640.00 | | 134 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 674.00 | 726 623.00 | | 683 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 654.00 | 140 908.00 | | 111 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 899.00 | 77 754.00 | | 133 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 482.00 | 120 179.00 | | 169 482.00 |
EA Autres dettes | 35 797.00 | 61 673.00 | | 35 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 507.00 | 1 127 136.00 | | 1 134 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 796.00 | 1 233 776.00 | | 1 268 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 846.00 | 760 085.00 | | 593 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 774.00 | | 116 934.00 | 840 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 541.00 | 851 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 475.00 | 840 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 693.00 | | 115 434.00 | 831 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 1 500.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 930.00 | 114 485.00 | 45 866.00 | 307 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 864.00 | 114 485.00 | 45 800.00 | 307 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 398.00 | 52 408.00 | 2 131.00 | 55 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 398.00 | 52 408.00 | 2 131.00 | 55 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 398.00 | 52 408.00 | 2 131.00 | 55 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 408.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 351.00 | 362 351.00 | | 362 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 674.00 | 143 013.00 | 513 380.00 | 683 674.00 |
VI Groupe et associés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 915.00 | 499 415.00 | 10 500.00 | 509 915.00 |
VW T.V.A. | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 507.00 | 593 846.00 | 513 380.00 | 1 134 507.00 |