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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 962.00 | | 500 962.00 | 500 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | -4 816.00 | | -9 105.00 |
DL TOTAL (I) | -13 421.00 | -4 316.00 | | -13 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 566.00 | 351 073.00 | | 353 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 69.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 788.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 154 484.00 | 151 955.00 | | 154 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 383.00 | 504 885.00 | | 514 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 962.00 | 500 569.00 | | 500 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 948.00 | | | 220 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -829.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105.00 | 4 816.00 | | 9 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | -4 816.00 | | -9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 566.00 | 60 130.00 | 233 327.00 | 353 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 383.00 | 220 948.00 | 233 327.00 | 514 383.00 |