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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 040.00 | | 501 040.00 | 501 040.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 125.00 | | 501 125.00 | 501 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 040.00 | | 501 040.00 | 501 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 921.00 | -4 816.00 | | -13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 729.00 | -9 105.00 | | 53 729.00 |
DL TOTAL (I) | 40 307.00 | -13 421.00 | | 40 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 411.00 | 353 566.00 | | 296 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 5 073.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 260.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 154 014.00 | 154 484.00 | | 154 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 817.00 | 514 383.00 | | 460 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 125.00 | 500 962.00 | | 501 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771.00 | 9 105.00 | | 8 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 729.00 | -9 105.00 | | 53 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | 1 040.00 | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 040.00 | | | 501 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 040.00 | | | 501 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 1 040.00 | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 411.00 | -89 749.00 | 386 160.00 | 296 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 817.00 | 74 657.00 | 386 160.00 | 460 817.00 |