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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 250.00 | 46 728.00 | 348 522.00 | 395 250.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 289.00 | 46 728.00 | 1 002 561.00 | 1 049 289.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 710.00 | 46 728.00 | 1 046 982.00 | 1 093 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 039.00 | | 654 039.00 | 654 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 96 811.00 | 39 757.00 | | 96 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 57 053.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 129 129.00 | 97 361.00 | | 129 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 140.00 | 238 544.00 | | 592 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 960.00 | 16 478.00 | | 64 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 384.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
EA Autres dettes | 154 034.00 | 154 014.00 | | 154 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 853.00 | 410 419.00 | | 917 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 982.00 | 507 780.00 | | 1 046 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 555.00 | 232 240.00 | | 473 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 126.00 | 62 500.00 | | 90 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 357.00 | 5 447.00 | | 58 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | 57 053.00 | | 31 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 040.00 | | 548 249.00 | 501 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 040.00 | | 152 999.00 | 501 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 9 829.00 | 40 171.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 140.00 | 138 012.00 | 310 984.00 | 542 140.00 |
VI Groupe et associés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 200.00 | | | 538 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 853.00 | 473 555.00 | 351 155.00 | 917 853.00 |