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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 040.00 | | 501 040.00 | 501 040.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 780.00 | | 507 780.00 | 507 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 040.00 | | 501 040.00 | 501 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DH Report à nouveau | | -13 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 053.00 | 53 729.00 | | 57 053.00 |
DL TOTAL (I) | 97 361.00 | 40 307.00 | | 97 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 544.00 | 296 411.00 | | 238 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 9 060.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 332.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 419.00 | 460 817.00 | | 410 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 780.00 | 501 125.00 | | 507 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 240.00 | 74 657.00 | | 232 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447.00 | 8 771.00 | | 5 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 053.00 | 53 729.00 | | 57 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 544.00 | 60 365.00 | 178 179.00 | 238 544.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 419.00 | 232 240.00 | 178 179.00 | 410 419.00 |