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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 979.00 | 15 402.00 | 55 577.00 | 70 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 040.00 | 387.00 | 46 653.00 | 47 040.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 020 000.00 | 39 736.00 | 980 264.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 1 738.00 | 28 540.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 466.00 | 9 955.00 | 17 511.00 | 27 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 510.00 | 67 218.00 | 1 677 292.00 | 1 744 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445 016.00 | | 3 445 016.00 | 3 445 016.00 |
BN En cours de production de biens | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 248.00 | 4 686.00 | 250 562.00 | 255 248.00 |
BZ Autres créances | 545 459.00 | | 545 459.00 | 545 459.00 |
CF Disponibilités | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 624.00 | 4 686.00 | 4 595 938.00 | 4 600 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 134.00 | 71 904.00 | 6 273 230.00 | 6 345 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 747.00 | | | 368 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 519.00 | | | 1 866 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 432.00 | | | 3 668 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 275.00 | | | 450 275.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 363.00 | | | 6 015 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 230.00 | | | 6 273 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015 363.00 | | | 6 015 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 803 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 744 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 257 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 368 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 255.00 | 2 037.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 466.00 | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 432.00 | 3 668 432.00 | | 3 668 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 747.00 | 368 747.00 | | 368 747.00 |
UX Autres créances clients | 249 625.00 | 249 625.00 | | 249 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 519.00 | 1 866 519.00 | | 1 866 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 945.00 | 436 945.00 | | 436 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 361.00 | 1 187 361.00 | | 1 187 361.00 |
VW T.V.A. | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 363.00 | 6 015 363.00 | | 6 015 363.00 |