| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 979.00 | 43 794.00 | 27 185.00 | 70 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 021 698.00 | 107 845.00 | 913 854.00 | 1 021 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 507.00 | 29 967.00 | 77 540.00 | 107 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 161.00 | 28 020.00 | 3 141.00 | 31 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 336.00 | 256 666.00 | 1 427 671.00 | 1 684 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058 969.00 | | 3 058 969.00 | 3 058 969.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 194.00 | | 2 568 194.00 | 2 568 194.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 1 642 521.00 | | 1 642 521.00 | 1 642 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 061.00 | | 7 401 061.00 | 7 401 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 397.00 | 256 665.00 | 8 828 732.00 | 9 085 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 955.00 | 20 867.00 | | 24 955.00 |
DH Report à nouveau | | -27 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 515.00 | 31 148.00 | | 127 515.00 |
DK Provisions réglementées | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 480 470.00 | 244 955.00 | | 480 470.00 |
DP Provisions pour risques | 19 102.00 | 7 802.00 | | 19 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 102.00 | 7 802.00 | | 19 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 299.00 | 1 201 340.00 | | 1 225 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 334.00 | 1 852 540.00 | | 1 484 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 970.00 | 43 698.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 663.00 | 3 455 411.00 | | 3 782 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 442.00 | 427 494.00 | | 679 442.00 |
EA Autres dettes | 1 137 453.00 | 1 168 812.00 | | 1 137 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 329 160.00 | 8 164 460.00 | | 8 329 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 732.00 | 8 417 217.00 | | 8 828 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 819.00 | | | 7 209 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 144 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 256 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 401 157.00 | |
FM Production stockée | | | 17 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 454 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 062.00 | 72 256.00 | | 60 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 360.00 | 84 998.00 | | 439 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 298.00 | -12 742.00 | | -379 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | 5 158.00 | | 49 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514 300.00 | 6 624 099.00 | | 11 514 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 786.00 | 6 592 950.00 | | 11 386 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 515.00 | 31 148.00 | | 127 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 629.00 | 143 707.00 | | 1 540 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 563.00 | 35 803.00 | | 1 304 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 047.00 | 107 904.00 | | 118 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 299.00 | 99 367.00 | | 157 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 598.00 | 14 196.00 | | 29 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 907.00 | 23 133.00 | | 23 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 794.00 | 62 038.00 | | 103 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 108 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 802.00 | 11 300.00 | | 7 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | 119 300.00 | 1 172.00 | 8 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 663.00 | 3 782 663.00 | | 3 782 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 951.00 | 172 951.00 | | 172 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 453.00 | 1 137 453.00 | | 1 137 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 480.00 | 2 564 480.00 | | 2 564 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 299.00 | 125 928.00 | 1 099 371.00 | 1 225 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 334.00 | 1 484 334.00 | | 1 484 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 522.00 | 2 667 571.00 | 225 951.00 | 2 893 522.00 |
VW T.V.A. | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 190.00 | 7 209 819.00 | 1 099 371.00 | 8 309 190.00 |