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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 979.00 | 57 989.00 | 12 990.00 | 70 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 027 071.00 | 142 429.00 | 884 641.00 | 1 027 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 345.00 | 53 872.00 | 76 473.00 | 130 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 29 662.00 | 4 083.00 | 33 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 975.00 | 330 993.00 | 1 382 982.00 | 1 713 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381 696.00 | | 3 381 696.00 | 3 381 696.00 |
BN En cours de production de biens | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 835.00 | | 3 107 835.00 | 3 107 835.00 |
BZ Autres créances | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
CF Disponibilités | 1 594 355.00 | | 1 594 355.00 | 1 594 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 224.00 | | 394 224.00 | 394 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 573.00 | | 8 692 574.00 | 8 692 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 548.00 | 330 993.00 | 10 075 555.00 | 10 406 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 470.00 | 24 955.00 | | 152 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 926.00 | 127 515.00 | | 1 070 926.00 |
DK Provisions réglementées | 595 794.00 | 108 000.00 | | 595 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 190.00 | 480 470.00 | | 2 039 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 802.00 | 19 102.00 | | 7 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 802.00 | 19 102.00 | | 7 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 371.00 | 1 225 299.00 | | 1 099 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 888.00 | 1 484 334.00 | | 956 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 617.00 | 19 970.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 672.00 | 3 782 663.00 | | 2 422 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 642.00 | 679 442.00 | | 1 091 642.00 |
EA Autres dettes | 2 445 374.00 | 1 137 453.00 | | 2 445 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 563.00 | 8 329 160.00 | | 8 028 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 555.00 | 8 828 732.00 | | 10 075 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 523.00 | 7 209 819.00 | | 6 263 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 039 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 423 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 463 675.00 | |
FM Production stockée | | | 41 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 559 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 688 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 328.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 595 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 60 062.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 805.00 | 439 360.00 | | 487 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 505.00 | -379 298.00 | | -476 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 578.00 | 49 882.00 | | 386 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 910.00 | 11 514 300.00 | | 15 572 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 984.00 | 11 386 786.00 | | 14 501 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 926.00 | 127 515.00 | | 1 070 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 336.00 | | 31 953.00 | 1 684 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 224 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 1 713 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 366.00 | | 30 795.00 | 1 340 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 951.00 | | 1 158.00 | 225 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 665.00 | 74 328.00 | | 256 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 834.00 | 14 196.00 | | 90 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 832.00 | 60 132.00 | | 165 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 000.00 | 487 794.00 | | 108 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 102.00 | | 11 300.00 | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 102.00 | 487 794.00 | 11 300.00 | 127 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 672.00 | 2 422 672.00 | | 2 422 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 578.00 | 336 578.00 | | 336 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 374.00 | 2 445 374.00 | | 2 445 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 121.00 | 3 104 121.00 | | 3 104 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 371.00 | 303 836.00 | 795 535.00 | 1 099 371.00 |
VI Groupe et associés | 956 888.00 | | 956 888.00 | 956 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 224.00 | 394 224.00 | | 394 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 572.00 | 3 642 778.00 | 224 795.00 | 3 867 572.00 |
VW T.V.A. | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 946.00 | 6 263 523.00 | 1 752 423.00 | 8 015 946.00 |